عن الشركة >> كلمة رئيس مجلس الإدارة
المساهمون الكرام،،
يسرني نيابة عن مجلس الإدارة بان أقدم إليكم التقرير السنوي عن نتائج عمليات شركة كهرباء مجان (ش.م.ع.م) عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، إضافة إلى البيانات المالية المدققة للفترة نفسها.
الأداء المالي
حققت الشركة في السنة المالية الخامسة بنهاية الحادي والثلاثين من ديسمبر 2009 إجمالي إيرادات قدرها77.633مليون ريال عماني(62.541 مليون ريال في 2008). وقد بلغت الإيرادات من بيع الكهرباء43.202 مليون ريال عماني (38.018 مليون ريال عماني في 2008) والدعم الحكومي 31.199مليون ريال عماني مقارنة بـ 18.140 مليون ريال في 2008. الزياده في الدعم الحكومي جاءت متوافقة مع الزيادة في المصاريف الرأسمالية (17.969 مليون ريال 2009 مقارنة بـ 12.500 في 2008). وقد أثر الركود الاقتصادي العالمي الذي حدث خلال هذا العام في استهلاك القطاع الصناعي لهذا العام الذي جاء 445,282 ميجا واط ساعه مقارنة بالمتوقع 669,453 ميجا واط ساعه؛ مما أدى الى خفض إيرادات القطاع الصناعي المتوقعة بـ 3.534 مليون ريال ما نسبتة 33%. بلغت اجمالى مصاريف التشغيل 62.265 مليون ريال (51.146 مليون ريال عماني في 2008) وبما أن رخصة الشركة محددة بإمداد وتوزيع الكهرباء فغالبية تكاليف التشغيل كانت ناتجة عن عمليات شراء الطاقة ونقلها بنسبة 68% و14% على التوالي.وحققت الشركة إجمالي ربح قدره 15.368مليون ريال عماني مقارنة بإجمالي ربح قدره 11.359مليون ريال عماني وبزيادة قدرها 34.8%. وقد أنهت الشركة السنة المالية بصافي ربح 6.359 مليون ريال (3.184 مليون ريال في 2008). بلغ العائد على السهم الذي حققته الشركة 6.84% الذي كان الاعلى منذ تأسيس الشركة. الدخل الأساسي للسهم الواحد 12.7ريال عماني(6.4 ريال عماني في 2008 ) والدخل الأساسي للأصول 157 ريال عماني (149 ريال عماني في 2008).
الأداء التشغيلي
كون شركة كهرباء مجان هي أحدى الشركات الخدمية فقد استثمرنا العديد من مشاريع البنية الأساسية من اجل دعم النمو وتحسين الخدمات القائمة وقد عادت هذه المشاريع بالفائدة على سكان مناطق امتياز الشركة وكذلك الشركات التجارية القائمة بتلك المناطق.
خلال عام 2009 اكملت الشركة 90.5% من المشاريع المنقولة من 2008 وفي عام 2009 بلغ اجمالي الاستثمارات 23.527 مليون ريال عماني في المشاريع المتعلقة بالحمل وغير الحمل ومشاريع جهد 11,33 ك.ف والجهد المنخفض وكذلك انشاء محطات جديدة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ 72 مشروع بقيمه إجماليه بلغت 11.729 مليون ريال وجاري العمل في مشاريع قيمتها5.6632 مليون التي سيتم تحويلها الى 2010.
خلال 2009 استطاعت الشركة تخفيض فاقد الشبكة ليصل الى 15.8% بفارق قدرة 0.3% عن الهدف.
لقد أولت الشركة إهتماما كبيرا بصحة وسلامة وبيئة الموظف إمتد هذا الإهتمام ليشمل مقاوليها والمجتمع . وبالرغم من حادثي المرور الذي وقع لموظفي الشركة أدى الى خسائر مالية وإصابات طفيفة وكذلك حادثي الصعق الكهربائي لعنصرين من المشتركين والذين أديا الى وفاة وإصابة ، فإننا لم نتوانا في تقديم البرامج التوعوية واتخاذ الاجراءات التي تحمينا و تحمي مقاولينا ومشتركينا من التعرض لأي خطر محتمل.
الأنشطة التنظيمية
يعتبر تطوير الأنشطة التنظيمية من أهم أولوياتنا. كما أن عملنا يعتمد بشكل أساسي على هذا التنظيم الاقتصادي.
امتثلت الشركة لـ 89% من متطلبات الترخيص وتهدف الى تحقيق كامل الشروط خلال 2010.
حققت الشركة ايرادات بلغت 76.069 مليون ريال مقارنة بالحد الاقصى المسموح به 76.624 مليون ريال. كمااستطاعت الشركة صرف ما نسبتة 94% من المصاريف الرأسمالية المسموح بها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء و29% كانت أعلى من المصاريف التشغيلية المسموح بها.
الموارد البشرية
من أجل رفع الكفاءة و تحقيق أفضل الخدمات والالتزام بمعاير الجودة، بدأنا إعادة هيكلة الشركة في الربع الأول من عام 2009. فقد قمنا بمقارنة وتقيم الهيكل مع شركات دولية لضمان الاستمرارية والأداء الأمثل. فبإعادة الهيكلة ستكون شركة كهرباء مجان الاولى في القطاع التي تنشئ دائرة إدارة الأصول التي ستكون مهامها الاساسية الحفاظ على الأصول والتأكد من صلاحيتها واستخدامها. وقداكتمل الهيكل في الربع الثاني من عام 2009. وقد استلم جميع موظفي شركة كهرباء مجان الوصف الوظيفي الذي يحدد المسؤوليات المرتبطة بشروط الترخيص ومؤشرات الأداء الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق أهداف الشركة.
نؤمن بأن النقطة المحورية لنجاح أية مؤسسة هو الارتقاء بالموظفين في مختلف المجالات وذلك بخلق بيئة صحية وحوافز متنوعة لتلبية احتياجاتهم وتحسين مهاراتهم للوصول إلى أعلى معدلات الأداء.
ففي عام 2009:
• بلغ إجمالي عدد الدورات 162 دورة (90 دوره في 2008)
• بلغ إجمالي ما أنفق على التدريب 228,000 ريال مقارنة بـ186,006 ريال في 2008
• بلغ متوسط نفقات التدريب لكل موظف 962 ريال مقارنة بـ802 ريال في 2008
• بلغ أجمالي ما أنفق على التعليم العالي 32,185 ريال
• قامت الشركة بتوفير تدريب مجاني لـ132 طالب من طلاب الكليات والجامعات في السلطنة
وفي ديسمبر2009 بلغ عدد موظفي الشركة 237 موظفاً وبنسبة تعميين 92.5%.
أحكام تنظيم وإدارة الشركة
الشركة تدرك أن ممارسات حوكمة الشركات هي أمور أساسية لتحقيق الأداء السلس والفعال لهذه المنظمة وقدرتها على حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتعظيم قيمة حقوق المساهمين
وحيث أن الشركة تلتزم بأنظمة هيئة تنظيم الكهرباء؛فأننا سنبقى مستمرين في تطبيق ما تصدره الهيئة من احكام ونظم
الرؤيا المستقبلية
نحن واثقون من أن الشركة ستواصل الجهد لتحقيق النمو في عام 2010 مالياً وتقنياً للوفاء باستراتيجيات الشركة لإمداد الكهرباء وتوصيلها لزبائننا بالصورة المطلوبة.
ولتلبية هذه التطلعات فقد قامت الإدارة العليا بتحديد خمسة أهداف رئيسية لعام 2010.
• تحقيق ربح بحد أدنى 7,5 %
• تحقيق خدمات موثوقه وفعالة و بواقع 90 %
• تفويض الصلاحيات وتعزيز مسؤليات الموظفين 100%
• ترسيخ ثقافة الصحه والسلامه والبيئه ,الالتزام بقواعد الصحه والسلامه والبيئه والامتثال لشرطين 7 و 17 من الرخصة
• ضمان الامتثال لقواعد الرخصة بنسبه 100%
ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية ستقوم الشركة بـ:
• تطبيق نظام إدارة الممتلكات
• تخفيض الفاقد في الشبكة الي 14.2%
• تقليل الانقطاعات في الشبكة بنسبة 20%
• تطبيق نظام بطاقة قياس الاداء لجميع الموظفين
• تطوير نظام تقييم الموظفين
• توثيق جميع عمليات الشركة وتحسينها إذا لزم الامر
• تطبيق نظام الجدول الزمني
• وضع كتيب الارشادات لجميع الدوائر
• وضع إتفاقيات مستوى الخدمة لجميع الدوائر
• تعزيز وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات
شكر وتقدير،،،
باسم مجلس الإدارة أود أن اعبر عن خالص الشكر والامتنان لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- لرؤيته وقيادته الحكيمة. كما ننتهز هذه الفرصة لأشكر الإدارة وجميع الموظفين على التزامهم المستمر والعمل الدءوب. كما أود أن اشكر مجلس إدارتنا والهيئة العامة للكهرباء والمياة و وزارة الإسكان وهيئة تنظيم الكهرباء ووزارة المالية وشركة الكهرباء القابضة ومجلس المناقصات والشركات الأخرى في القطاع لجهودهم ومساندتهم للشركة.
ونحن نشكر بدورنا مختلف الشركات المقاولة والموردين الذين مكنونا من تحقيق التزاماتها على الرغم من مختلف التحديات التي واجهتها الشركة خلال السنة
يحيى بن سعيد الجابري
رئيس مجلـس الإدارة